AIUTOO!!!

Eccolo, è arrivato: 1,5000

Era previsto per il 2008... ma forse non così presto!!

Appena rientrato dal week end stavo ancora valutando quali scenari aprisse il QUADRUPLO massimo (???) che si profilava a 1.495... ma non ne ho avuto il tempo!! Il vice-governatore della FED Kohn ha probabilmente dato il via alla rottura che era già nell'aria della soglia psicologica per eccellenza, dicendo che la crisi dei subprime si sta trasferendo anche al resto dell'economia USA.

Così, dalle 20 alle 21 (ora italiana) ecco un bel candelone verde da 50 pip che sfonda il limite di 1.50, per poi proseguire... al momento fino a 1.5110.

E ora????

Bella domanda! Di certo sembra esserci un bel supportone a 1.496, ma chi di voi è in grado di dire se il ritracciamento sarà a breve, o se il cambio correrà ancora (e fin dove)???

1.48??

Ieri l'euro ha testato il supporto del canale rialzista a 1.4611, dopodichè ha ripreso l'andamento al rialzo restando nel canale con un andamento da manuale!

E oggi che si fa??? Il grafico a un'ora evidenzia il test della resistenza di canale a 1.4742, ora siamo in candela rossa, ma tutto è da vedere. L'ipotesi più probabile è un ritracciamento a 1.4690 per poi scendere al supporto del canale. Per sfondare il canale dovremmo andare a 1.4780 entro oggi pomeriggio in modo da trasformare la resistenza in un nuovo supporto.

Dove abbiamo lasciato l'EURUSD??

Eccolo qua fresco di giornata!

Giovedì abbiamo visto il supporto a 1.46 trasformarsi in resistenza, su cui il cambio ha rimbalzato fino a 1.4660 per passarlo di slancio e tornare poi a rimbalzarvi sopra, tenendolo come nuovo supporto di breve. L'andamento sembra buono per tornare a 1.48, ma la candelona rossa dell'ultima ora che ha ritracciato di 40 pip dà da pensare!

Il cambio EURUSD sembra seguire bene il canale rialzista segnato in azzurro (ahimé poco visibile...), se in giornata mantiene 1.4635 e torna a salire, allora il canale ne risulterà ulteriormente confermato, altrimenti una rottura decisa riporterebbe in area 1.44.

Una sana pausa...

Week end lungo passato all'insegna del sole e dell'aria pura! (e vista la giornata di borsa, non è stata poi una cattiva idea!)

L'analisi di giovedì è stata puntualmente smentita, in una fase così incerta aspettarsi uno spunto a 37200 è follia... infatti senza nemmeno testare i 35000 l'indice ha sbottato al ribasso dopo due candele verdi, che non rappresentavano un'inversione del trend, ma semplicemente delle prese di beneficio o più probabilmente delle ricoperture sulle posizioni short pesanti assunte nei giorni precedenti: insomma c'è sempre qualcuno che brinda!!

Oggi apertura e primi minuti di contrattazione all'interno della candele rossa di venerdì... stiamo a vedere come si sviluppa la giornata.

Registriamo infine l'andamento in controtendenza di ENI, che ha chiuso al rialzo giovedì e venerdì ha chiuso poco sotto l'apertura. Stamattina apertura a 22.60, al di sopra della chiusura di venerdì a 22.38.

E "noi"... come siamo messi?

Doppio minimo intorno ai 32500 per l'indice italiano S&PMib, oltretutto caratterizzato nella giornata di lunedì 11 da una Doji Star (come dicono quelli fighi, che s'intendono di analisi di pattern candlestick!): open/close al di sotto del minimo del giorno precedente, e anche il massimo della seduta supera di poco il minimo della giornata precedente. La chiusura poi del giorno seguente (12 febbraio) al di sopra dei massimi delle ultime 3 candele sembra prefigurare un'inversione di tendenza, confermata poi dalla seconda candela rialzista (13 febbraio) e dall'apertura di oggi al di sopra della chiusura di ieri.

L'andamento dell'indice sembra long, aperto al raggiungimento del supporto posta a 34940, oltre al quale si apre la strada fino al successivo, posto a 37200.

Rieccoci all'EURUSD

Ieri mattina rimbalzo sulla resistenza a 1.46, ed ora sembra siamo tornati in zona "hot". Nel grafico orario vediamo un gain di 40 pip negli ultimi 60 minuti, testata e rotta di slancio nuovamente la resistenza a 1.46, tutto dipende dalle prossime 2 candele: se continuano il trend si dovrebbe arrivare direttamente a 1.4660 alla prossima resistenza, rotta la quale si apre la strada fino a 1.48.

Oggi un po' di FOREX!

Il cambio EUR/USD contiunua al momento a muoversi nel range che si è venuto a definire a fine 2007, tra il picco del triplo massimo segnato a 1.496 e il supporto di medio periodo fissato a 1.434.

L'EURO non sembra al momento avere la forza necessaria per tornare a testare il massimo storico di 1.496, dovrebbe prima passare la resistenza a 1.46 e poi quella successiva a 1.4660, così da aprirsi la strada fino a 1.48.

Nel frattempo la BCE dovrà pronunciarsi su un eventuale taglio dei tassi, potrebbe arrivare un taglio di 25 punti a primavera, che al momento non sembra ancora scontato.

Ed io... cosa seguo?

Personalmente non seguo un unico mercato o un'unica tipologia d'investimento, ma cerco di mantenere diverse modalità operative per equilibrare i miei obiettivi: non sono né un cassettista che lascia i titoli in deposito in attesa della pensione, né uno scalper da 200 operazioni al giorno.
Mantengo una parte del mio capitale in obbligazioni o titoli di Stato (al momento CTZ scadenza 2009); una parte in azioni da cassetto (ENI, ENEL, UBI) che danno buoni dividendi e non destano preoccupazioni sulla loro solidità patrimoniale (a onor del vero tengo comunque monitorato l'andamento, per cogliere l'opportunità di venderli ad un buon prezzo e ricomprarli poi dopo un sano ritracciamento...); e una parte per il trading vero e proprio, generalmente intraday, a volte al limte dello scalping come tempistiche (MAI come numero di operazioni quotidiane!).
Negli ultimi mesi mi sono avvicinato ai derivati, in particolare ai futures sugli indici azionari che hanno una buona liquidità e scambi con volumi tali da consentire un'attività di trading rapida, e al forex, un mercato-non mercato che mi affascina proprio per la sua "sregolatezza", per le opportunità di negoziazione senza alcun limite di orario e con effetto leva molto forte.

Ma....
Più uno strumento affascina più bisogna fare attenzione, così come le tanto sbandierate possibilità di guadagno facile sono spesso compensate da probabilità altrettanto elevate di rimanere in mutande!
Per cui mi sto dedicando a questi nuovi (per me) strumenti (futures e valute) con calma, cercando di capirne prima le basi teoriche, poi l'andamento reale...e infine iniziando a perderci un po' di soldi (altrimenti non s'impara!)

Un po' di chiarezza

Mi rendo conto che il tema proposto potrebbe non essere d'immediata comprensione per tutti, per cui elenco di seguito una serie di termini ed espressioni tipiche dell'attività di investimento.

Trading On Line: indica la compravendita di strumenti finanziari tramite internet, appoggiandosi ad un broker on line che fornisce generalmente una piattaforma operativa, con la quale l'investitore (o trader) può inserire direttamente i suoi ordini.

Trading Intraday: è una tipologia di trading che prevede generalmente diverse operazioni di acquisto/vendita nell'arco della giornata. Caratteristica diffusa dei "Day Trader" è la chiusura di tutte le posizioni aperte a fine giornata, in modo da proteggersi da un'eventuale riapertura del giorno seguente in forte controtendenza.

Scalping: è una tipologia di trading che prevede generalmente un elevato numero di operazioni quotidiane, che vengono chiuse anche dopo pochi minuti, se non addirittura meno. L'obiettivo dello Scalper è guadagnare sui micromovimenti dei prezzi, per cui anche un incremento di 3-4 tick, se ripetuto decine di volte in una giornata, può portare ad un guadagno anche consistente. In questo tipo di operatività bisogna stare molto attenti alle commissioni applicate dal broker, effettuando anche un centinaio di compravendite al giorno, le commissioni hanno un'incidenza notevole.

Cassettista: è un investitore che sceglie i titoli su cui investire in base alla solidità patrimoniale e alla salute finanziaria: una volta scelti i suoi "cavalli" investe i propri risparmi con obiettivi di lungo periodo. Non è particolarmente interessato a monitorare quotidianamente l'andamento dei prezzi, la redditività dei suoi investimenti si basa sulla capacità delle aziende su cui ha investito di produrre utili, distribuire dividendi agli azionisti e prosperare nel proprio mercato di riferimento.

Long: Indica una posizione rialzista. "Essere Long" su uno strumento significa acquistarlo, con l'aspettativa che il prezzo salga, per poi rivenderlo ad un prezzo più alto.

Short: Indica una posizione ribassista. "Essere Short" su uno strumento significa venderlo, con l'aspettativa che il prezzo scenda, per poi ricomprarlo ad un prezzo più basso. (Ad oggi molti broker italiani consentono di operare SHORT mantenendo la posizione "corta" anche per molti giorni, salvo bloccare un margine a garanzia della copertura, in caso il mercato si muova in direzione opposta).

Tick: Indica la minima variazione di prezzo accettata da un singolo titolo. Generalmente il valore del tick di un titolo dipende dal prezzo. A titolo esemplificativo, sul mercato telematico italiano i tick sono così assegnati:
Prezzo____________Tick
< = 0.2500________0.0001
0.2501 - 1.0000___0.0005
1.0001 - 2.0000___0.0010
2.0001 - 5.0000___0.0025
5.0001 -10.0000___0.0050
> 10.0000_________0.0100

Derivati: Sono strumenti finanziari il cui valore è basato e deriva dal valore di un altro strumento finanziario (o di un bene), detto sottostante.

Futures: Sono contratti a termine, negoziati in un mercato regolamentato, con cui le parti si obbligano a scambiarsi alla scadenza un determinato quantitativo di attività finanziarie, ad un prezzo prestabilito. In caso l'attività finanziaria sottostante sia un indice di borsa, le parti sono tenute a liquidare una somma di denaro pari alla differenza tra il valore dell'indice di riferimento alla scadenza ed il prezzo predeterminato alla stipula del contratto.

Forex: Acronimo di FOReign EXchange, indica il "mercato" degli scambi valutari. In realtà non è un mercato regolamentato, per cui non esiste un ente di vigilanza, né tantomeno delle regole riguardanti l'andamento degli scambi. E' un mercato monetario interbancario in cui ogni transazione viene effettuata attraverso la rete interbancaria.

Book: E' una tabella in cui vengono rappresentate le migliori proposte (solitamente 5) in acquisto e in vendita per uno strumento finanziario. Di seguito è riportato un esempio.

Nella colonna in verde a sinistra ci sono le migliori proposte in acquisto (DENARO), nella colonna in rosso a destra le migliori proposte in vendita (LETTERA). A fianco di ogni colonna è riportato il numero di ordini (ND-NL) ed il quantitativo totale di azioni (QD-QL) per ogni livello di prezzo. Vediamo che ci sono 10 ordini di acquisto a 19.91 per un totale di 795 azioni,14 ordini di acquisto a 19.90 per un totale di 950 azioni, ecc... Parimenti vediamo 2 ordini di vendita a 19.92 per un totale di 75 azioni, 1 ordine di vendita a 19.95 per un totale di 35 azioni, ecc...

Dal book possiamo avere un'idea di quale andamento potrebbe prendere la quotazione del titolo nell'immediato. Nell'esempio riportato vediamo che ci sono molti più ordini in acquisto, in tal caso si dice che il book è carico in denaro, ossia gli investitori hanno inserito diversi ordini di acquisto, ciò significa che le aspettative del mercato sono per un aumento del prezzo.
Nella realtà la lettura del book è molto più complessa e non è sempre agevole stabilire quale direzione prenderà la quotazione.... altrimenti saremmo tutti ricchi, ma ci divertiremmo sicuramente meno!

Che emozione...

...il mio blog!!

Lo so, lo so, non dovrei essere emozionato per una cosa che ormai fanno tutti, ma la consapevolezza di lasciare una traccia di me in rete è comunque una sensazione nuova e piacevole, a cui non sono (ancora) abituato.

Ma... bando alle ciance!

Questo blog nasce dal desiderio di mettere in comune la mia passione per il Trading On Line: avete presente quella "disciplina" che ha preso piede in maniera bruciante nel 2000, con la bolla speculativa, e che altrettanto repentinamente ha bruciato la maggior parte dei suoi adepti??? Ebbene... IO C'ERO! E devo ammettere di essermela cavata abbastanza bene, complice il fatto di essere proprio all'inizio, quindi le cifre investite erano molto basse... i 2/3 milioni di lire di veneranda memoria!

Insomma dopo il crollo ho continuato a seguire, un po' da spettatore, i mercati e le borse, ho seguito le novità messe a disposizione dagli operatori di settore e pian piano ho ricominciato anche a metterci qualche risparmio.

Col tempo mi sono interessato ai diversi aspetti legati agli investimenti ed ho focalizzato la mia attenzione in particolare su quelli che più mi attraggono: trading intraday, con qualche perlustrazione nel terreno dello scalping, futures, forex (insomma proprio gli strumenti meno pericolosi!!!), ma anche BTP e obbligazioni tripla A (tanto per compensare...) Insomma di tutto un po' (di cose da imparare ce ne sono talmente tante che, nonostante la mia buona volontà sono ancora soltanto all'inizio)

Con questo blog vorrei tenere una traccia di ciò che seguo e condividere le mie valutazioni, le posizioni che prendo man mano e le motivazioni che mi spingono a farlo (senza dare assolutamente nessun consiglio operativo).

Come preambolo direi che è tutto, d'ora in avanti... si comincia!!!

TM